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??????????????????????????????北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司?2023?年第一季度報(bào)告

證券代碼：300541???????????證券簡(jiǎn)稱：先進(jìn)數(shù)通???????????公告編號(hào)：2023-019

?????????????????北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司

(相關(guān)資料圖)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

?大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

?完整。

□是??否

?????????????????????????????????????????????????????北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司?2023?年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是??否

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年同期

???????????????????????????????????????本報(bào)告期??????????????????上年同期

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????增減（%）

營業(yè)收入（元）?????????????????????????????????370,340,921.50???????490,300,436.21??????????-24.47%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）??????????????????????????7,644,887.04???????-11,176,350.75??????????168.40%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）???????????????????????-223,970,663.12??????-264,083,065.44????????????15.19%

基本每股收益（元/股）???????????????????????????????????????0.02????????????????-0.04???????????150.00%

稀釋每股收益（元/股）???????????????????????????????????????0.02????????????????-0.04???????????150.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率???????????????????????????????????????0.61%???????????????-0.97%?????????????1.58%

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比上年度末

??????????????????????????????????????本報(bào)告期末??????????????????上年度末

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????增減（%）

總資產(chǎn)（元）????????????????????????????????2,018,018,756.06?????2,509,813,092.41???????????-19.59%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）????????????????????1,266,365,672.71?????1,257,311,057.40?????????????0.72%

（二）?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用?□不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????????????項(xiàng)目????????????????????????????????????????本報(bào)告期金額???????????????????說明

?非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）???????????????????????????????-14,462.87

?計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國

?家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

?除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出??????????????????????????????????????????98,586.96

?減：所得稅影響額????????????????????????????????????????????????????41,959.17

?合計(jì)?????????????????????????????????????????????????????????194,909.43

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用??不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用??不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用?□不適用

資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目????2023?年?3?月?31?日?2022?年?12?月?31?日?變動(dòng)比例?????????????????????????變動(dòng)說明

貨幣資金?????????180,792,350.31???583,218,173.71???-69.00%?主要系報(bào)告期歸還到期借款及承兌到期票據(jù)所致

預(yù)付款項(xiàng)?????????112,334,382.62????48,991,772.02???129.29%?主要系與供應(yīng)商結(jié)算、發(fā)貨時(shí)點(diǎn)影響所致

短期借款?????????256,353,240.30???450,233,857.22???-43.06%?主要系報(bào)告期歸還銀行到期借款所致

應(yīng)付票據(jù)??????????84,862,059.68???316,499,798.14???-73.19%?主要系報(bào)告期承兌到期票據(jù)所致

應(yīng)付職工薪酬????????38,547,547.78????78,386,984.78???-50.82%?主要系報(bào)告期發(fā)放上年度計(jì)提獎(jiǎng)金所致

????????????????????????????????????????????????????????北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司?2023?年第一季度報(bào)告

應(yīng)交稅費(fèi)???????????25,210,108.26??????47,196,745.81??????-46.59%?主要系報(bào)告期應(yīng)交增值稅減少所致

?損益表項(xiàng)目???????2023?年?1-3?月???????2022?年?1-3?月????????變動(dòng)比例????????????變動(dòng)說明

財(cái)務(wù)費(fèi)用?????????????2,883,115.46????????5,111,211.48????-43.59%?主要系報(bào)告期融資規(guī)模下降，利息支出減少所致

投資收益?????????????9,388,123.12?????-26,963,244.07?????134.82%?主要來自公司參與設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金共青城銀汐

?現(xiàn)金流量表項(xiàng)目?????2023?年?1-3?月???????2022?年?1-3?月????????變動(dòng)比例????????????變動(dòng)說明

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

??????????????-199,369,551.18?????????759,674.92?-26344.06%?主要系報(bào)告期銀行貸款規(guī)模降低所致

金流量?jī)纛~

二、股東信息

（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

?報(bào)告期末普通股股東總數(shù)????????????????38,588

??????????????????????????????報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）?????????????????????????????0

??????????????????????????????前?10?名股東持股情況

?????????????????持股比例??????????????????????持有有限售條件???????????質(zhì)押、標(biāo)記?或凍結(jié)情況

?股東名稱?????股東性質(zhì)?????????????????持股數(shù)量

??????????????????（%）???????????????????????的股份數(shù)量??????????股份狀態(tài)?????????數(shù)量

李鎧???????境內(nèi)自然人?????5.11%????15,771,658.00???11,828,743.00?質(zhì)押????????10,000,000.00

范麗明??????境內(nèi)自然人?????5.00%????15,421,452.00???12,251,064.00

林鴻???????境內(nèi)自然人?????4.86%????15,004,693.00???11,253,520.00

朱胡勇??????境內(nèi)自然人?????2.80%??????8,626,958.00???6,470,218.00

羅云波??????境內(nèi)自然人?????2.58%??????7,966,258.00???5,974,693.00

金麟???????境內(nèi)自然人?????2.12%??????6,541,159.00???4,905,869.00

韓燕嬰??????境內(nèi)自然人?????1.49%??????4,596,431.00???????????0.00

謝智勇??????境內(nèi)自然人?????0.82%??????2,530,711.00???????????0.00

莊云江??????境內(nèi)自然人?????0.66%??????2,041,093.00???????????0.00

許鋒???????境內(nèi)自然人?????0.61%??????1,884,452.00???????????0.00

?????????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

???????股東名稱???????????????持有無限售條件股份數(shù)量

???????????????????????????????????????????????????????????股份種類?????????數(shù)量

韓燕嬰??????????????????????????????????????????4,596,431.00?人民幣普通股?????4,596,431.00

李鎧???????????????????????????????????????????3,942,915.00?人民幣普通股?????3,942,915.00

林鴻???????????????????????????????????????????3,751,173.00?人民幣普通股?????3,751,173.00

范麗明??????????????????????????????????????????3,170,388.00?人民幣普通股?????3,170,388.00

謝智勇??????????????????????????????????????????2,530,711.00?人民幣普通股?????2,530,711.00

朱胡勇??????????????????????????????????????????2,156,740.00?人民幣普通股?????2,156,740.00

莊云江??????????????????????????????????????????2,041,093.00?人民幣普通股?????2,041,093.00

羅云波??????????????????????????????????????????1,991,565.00?人民幣普通股?????1,991,565.00

許鋒???????????????????????????????????????????1,884,452.00?人民幣普通股?????1,884,452.00

金麟???????????????????????????????????????????1,635,290.00?人民幣普通股?????1,635,290.00

?????????????????????公司前?10?名股東、前?10?名無限售條件股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

?????????????????????系。

前?10?名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東

?????????????????????公司前?10?名股東、前?10?名無限售條件股東沒有參與融資融券業(yè)務(wù)的情況。

情況說明（如有）

（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用??不適用

???????????????????????????????????????????????????北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司?2023?年第一季度報(bào)告

（三）?限售股份變動(dòng)情況

?適用?□不適用

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

???????????????????????本期解除限售????????本期增加

股東名稱???期初限售股數(shù)?????????????????????????????????期末限售股數(shù)???????????限售原因?????擬解除限售日期

?????????????????????????股數(shù)??????????限售股數(shù)

范麗明????13,001,064.00????750,000.00?????0.00???12,251,064.00???董監(jiān)高限售股???依相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定

合計(jì)?????13,001,064.00????750,000.00?????0.00???12,251,064.00

三、其他重要事項(xiàng)

?適用?□不適用

??報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬上市公司股東的凈利潤?764.49?萬元，較上年同期上升?168.40%。公司報(bào)告期凈利潤上升由投資

收益上升所致，報(bào)告期公司投資收益?938.81?萬元，對(duì)凈利潤的影響為?794.66?萬元；上年同期投資損失?2696.32?萬元，

對(duì)凈利潤的影響為-2294.44?萬元。報(bào)告期公司投資收益主要來自公司參與設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金共青城銀汐投資管理合伙

企業(yè)（有限合伙）（本報(bào)告中簡(jiǎn)稱“共青城銀汐”），共青城銀汐正在逐步退出前期投資項(xiàng)目，并通過減資及分紅方式

將資金返還各投資方，對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響已顯著降低并將繼續(xù)減小。

??以商業(yè)銀行為主的金融行業(yè)客戶是公司最大的客戶群體，金融行業(yè)客戶的采購計(jì)劃主要在上年底到當(dāng)年一季度制定，

服務(wù)商收入較大比例在當(dāng)年下半年才能確認(rèn)，一季度收入主要來自上年末期簽署當(dāng)期完成驗(yàn)收的合同或長期合同。來自

金融行業(yè)客戶的收入存在明顯的季節(jié)性特征，投資者不宜以季度或半年度數(shù)據(jù)推測(cè)公司全年業(yè)績(jī)情況。

????????????????????????????????????北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司?2023?年第一季度報(bào)告

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）?財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司

????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項(xiàng)目????????????????期末余額????????????????????年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

?貨幣資金???????????????????????????180,792,350.31????????583,218,173.71

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)

?應(yīng)收賬款???????????????????????????632,703,424.33????????787,653,220.26

?應(yīng)收款項(xiàng)融資

?預(yù)付款項(xiàng)???????????????????????????112,334,382.62????????48,991,772.02

?應(yīng)收保費(fèi)

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款???????????????????????????21,853,964.36????????22,222,823.96

??其中：應(yīng)收利息

??????應(yīng)收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨?????????????????????????????771,813,920.52????????759,801,315.82

?合同資產(chǎn)????????????????????????????41,739,474.34?????????40,851,599.08

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

?其他流動(dòng)資產(chǎn)???????????????????????????6,752,713.36??????????2,337,094.21

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)????????????????????????1,767,990,229.84??????2,245,075,999.06

非流動(dòng)資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權(quán)投資

?其他債權(quán)投資

?長期應(yīng)收款

?長期股權(quán)投資??????????????????????????62,598,718.38????????76,653,818.70

?其他權(quán)益工具投資

?其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

?投資性房地產(chǎn)

?固定資產(chǎn)????????????????????????????92,546,335.77????????93,387,751.56

?在建工程

?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

?油氣資產(chǎn)

?使用權(quán)資產(chǎn)???????????????????????????11,491,091.91????????10,002,544.77

?無形資產(chǎn)????????????????????????????44,752,803.85????????48,966,459.24

?開發(fā)支出????????????????????????????24,811,153.25????????21,826,980.15

?商譽(yù)

?長期待攤費(fèi)用???????????????????????????4,714,266.28??????????5,028,832.45

?遞延所得稅資產(chǎn)??????????????????????????9,114,156.78??????????8,870,706.48

?其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)?????????????????????????250,028,526.22????????264,737,093.35

資產(chǎn)總計(jì)??????????????????????????2,018,018,756.06??????2,509,813,092.41

流動(dòng)負(fù)債：

????????????????????????????????北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司?2023?年第一季度報(bào)告

?短期借款???????????????????????256,353,240.30????????450,233,857.22

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負(fù)債

?衍生金融負(fù)債

?應(yīng)付票據(jù)????????????????????????84,862,059.68????????316,499,798.14

?應(yīng)付賬款???????????????????????184,177,052.64????????218,149,505.37

?預(yù)收款項(xiàng)

?合同負(fù)債???????????????????????120,770,125.78????????101,988,446.29

?賣出回購金融資產(chǎn)款

?吸收存款及同業(yè)存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應(yīng)付職工薪酬??????????????????????38,547,547.78????????78,386,984.78

?應(yīng)交稅費(fèi)????????????????????????25,210,108.26????????47,196,745.81

?其他應(yīng)付款???????????????????????12,368,741.32????????12,101,671.64

??其中：應(yīng)付利息

?????應(yīng)付股利

?應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

?應(yīng)付分保賬款

?持有待售負(fù)債

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債??????????????????8,341,277.29??????????7,053,471.42

?其他流動(dòng)負(fù)債???????????????????????3,002,864.41????????????882,738.90

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)??????????????????????733,633,017.46??????1,232,493,219.57

非流動(dòng)負(fù)債：

?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

?長期借款????????????????????????12,162,162.13????????12,567,567.54

?應(yīng)付債券

??其中：優(yōu)先股

?????永續(xù)債

?租賃負(fù)債?????????????????????????2,393,549.26?????????2,261,325.96

?長期應(yīng)付款

?長期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計(jì)負(fù)債

?遞延收益

?遞延所得稅負(fù)債??????????????????????3,464,354.50?????????5,179,921.94

?其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)??????????????????????18,020,065.89?????????20,008,815.44

負(fù)債合計(jì)????????????????????????751,653,083.35??????1,252,502,035.01

所有者權(quán)益：

?股本?????????????????????????308,429,398.00????????308,429,398.00

?其他權(quán)益工具

??其中：優(yōu)先股

?????永續(xù)債

?資本公積???????????????????????251,379,519.08????????249,969,790.81

?減：庫存股????????????????????????1,520,652.00??????????1,520,652.00

?其他綜合收益

?專項(xiàng)儲(chǔ)備

?盈余公積????????????????????????72,777,391.89????????72,777,391.89

?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

?未分配利潤??????????????????????635,300,015.74????????627,655,128.70

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)?????????????1,266,365,672.71??????1,257,311,057.40

?少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計(jì)????????????????????1,266,365,672.71?????1,257,311,057.40

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)?????????????????2,018,018,756.06?????2,509,813,092.41

法定代表人：李鎧??主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張淑君???會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉芹芹

???????????????????????????????北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司?2023?年第一季度報(bào)告

???????????????????????????????????????????????????????????單位：元

?????????????????項(xiàng)目?????????????本期發(fā)生額??????????????上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入??????????????????????????370,340,921.50??????490,300,436.21

?其中：營業(yè)收入?????????????????????????370,340,921.50??????490,300,436.21

????利息收入

????已賺保費(fèi)

????手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本???????????????????????????373,307,035.39??????476,235,484.89

?其中：營業(yè)成本??????????????????????????309,540,419.16??????416,961,417.44

????利息支出

????手續(xù)費(fèi)及傭金支出

????退保金

????賠付支出凈額

????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

????保單紅利支出

????分保費(fèi)用

????稅金及附加???????????????????????????1,774,927.88???????1,517,529.87

????銷售費(fèi)用???????????????????????????19,005,511.67??????16,501,912.09

????管理費(fèi)用???????????????????????????21,899,396.06??????20,792,338.97

????研發(fā)費(fèi)用???????????????????????????18,203,665.16??????15,351,075.04

????財(cái)務(wù)費(fèi)用????????????????????????????2,883,115.46???????5,111,211.48

?????其中：利息費(fèi)用????????????????????????3,210,974.25???????5,034,995.14

??????????利息收入????????????????????????620,447.71?????????250,169.98

?加：其他收益???????????????????????????????263,977.87?????????371,560.17

???投資收益（損失以“－”號(hào)填列）??????????????????9,388,123.12??????-26,963,244.07

?????其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益?????????????9,388,123.12??????-26,963,244.07

??????????以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

???匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）

???凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填列）

???公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）

????信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）???????????????1,566,697.23??????????58,302.72

????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）??????????????????-8,968.44?????????-53,140.21

????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列）???????????????????8,243,715.89??????-12,521,570.07

?加：營業(yè)外收入??????????????????????????????251,331.57???????????97,770.41

?減：營業(yè)外支出???????????????????????????????14,462.97????????????????0.00

四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）?????????????????8,480,584.49??????-12,423,799.66

?減：所得稅費(fèi)用??????????????????????????????835,697.45???????-1,247,448.91

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列）???????????????????7,644,887.04??????-11,176,350.75

?（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

?（二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

?歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

???????????????????????????????????北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司?2023?年第一季度報(bào)告

??（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

??（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益

?歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額????????????????????????????7,644,887.04?-11,176,350.75

?歸屬于母公司所有者的綜合收益總額???????????????????7,644,887.04?-11,176,350.75

?歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

?（一）基本每股收益??????????????????????????????????0.02??????????-0.04

?（二）稀釋每股收益??????????????????????????????????0.02??????????-0.04

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00?元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00?元。

法定代表人：李鎧?????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張淑君??會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉芹芹

?????????????????????????????北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司?2023?年第一季度報(bào)告

????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????????項(xiàng)目????????????????本期發(fā)生額??????????????上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金?????????????????586,584,152.66?????440,077,668.78

?客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

?收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費(fèi)返還???????????????????????????466,610.54??????????781,631.30

?收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????19,347,080.93??????13,410,266.97

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????????????606,397,844.13?????454,269,567.05

?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?????????????????595,568,389.95?????488,164,586.83

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金????????????????163,288,986.34?????153,038,847.04

?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)?????????????????????????36,779,947.40??????38,193,863.94

?支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????34,731,183.56??????38,955,334.68

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)??????????????????????830,368,507.25?????718,352,632.49

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~??????????????????-223,970,663.12????-264,083,065.44

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金??????????????????????23,443,223.44

?取得投資收益收到的現(xiàn)金???????????????????????????????????????29,304,000.00

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額??????????36,215.32???????????2,056.45

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????????????23,479,438.76??????29,306,056.45

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金?????????4,326,181.88???????5,989,928.05

?投資支付的現(xiàn)金

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)???????????????????????4,326,181.88???????5,989,928.05

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~???????????????????19,153,256.88??????23,316,128.40

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金

??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金??????????????????????50,000,000.00??????175,960,860.88

?收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????????????50,000,000.00??????175,960,860.88

????????????????????????北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司?2023?年第一季度報(bào)告

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金?????????????????244,286,022.33??????????168,129,077.93

?分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金??????????3,213,196.47????????????5,034,995.14

??其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

?支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????1,870,332.38????????????2,037,112.89

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)?????????????????249,369,551.18??????????175,201,185.96

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????????-199,369,551.18??????????????759,674.92

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響?????????????????527.66???????????????-9,964.57

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額????????????-404,186,429.76?????????-240,017,226.69

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額????????????573,179,335.39??????????469,834,822.06

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額?????????????168,992,905.63??????????229,817,595.37

（二）?審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是??否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

????????????????????????????北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司

????????????????????????????????????????????董事會(huì)

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